LIG넥스원의 매출 구성은 PGM 75%, AEW 10%, ISR 8%, C4I 5%로 이루어져 있습니다.
첫 번째 그래프 (초록색 막대-매출, 파란색 막대-영업이익, 주황색 막대-순이익, 파란색 점-영업이익률, 주황색 점-순이익률)를 봅시다. 매출, 영업이익, 순이익의 증가가 관찰되지 않습니다.
두 번째 그래프 (자주색 막대-EPS*10, 초록색 막대-EPS*20, 빨간색 막대-EPS*30, 파란색 점-주가)를 봅시다. 2017년 예상 PER은 21 ROE는 11% 정도가 될 것 같습니다. 주식 수는 22,000,000주 이며 상장 이후에는 변동이 없습니다. 작년 실질시가배당률은 0.87% 입니다.
세 번째 그래프 (초록색 막대-주당영업활동현금흐름, 파란색 점-주가현금흐름비율)를 봅시다. 2016년 영업활동현금흐름이 마이너스였습니다. 부채비율은 2015년 부터 줄어들어 현재는 170%입니다. 제 기준에서는 여전히 높습니다.
네 번째 그래프 (초록색 막대-유동부채, 파란색 막대-유동자산, 주황색 막대-당좌자산, 파란색 점-유동비율, 주황색 점-당좌비율)를 봅시다. 유동비율은 102% 당좌비율은 86% 입니다. 유동비율과 당좌비율이 더 높으면 좋겠습니다. 이자보상배율, 매출 증가율, 영업이익 증가율, 순이익 증가율 (2017년은 예상 수치)은 텍스트로 확인하시기 바랍니다.
LIG넥스원은 어제 살펴본 아이쓰리시스템과 같이 방산업체로 분류됩니다. 그렇기 때문에 사회적인 영향을 받을 가능성이 높은 회사입니다. 마진율이 낮은 회사이고 상장된지 얼마 되지 않은 데다가 현금흐름도 일정하지 못하며 시가배당률도 낮습니다. 이익도 늘어나는 것 같지 않기 때문에 투자하기 꺼려지는게 사실이군요.
No comments:
Post a Comment